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美国债务上限危机发酵,华尔街开始慌了

来源:智通财经网 2021-09-30 10:00:39
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从政策制定者到华尔街银行家,都发出了有关谈判拖到最后一刻的风险的警告。

(原标题:美国债务上限危机发酵,华尔街开始慌了)

智通财经APP获悉,如果美国国会不就债务上限采取行动,爆发财政危机的可能性虽小但也越来越大,这引起了美国投资者的关注,并影响到某些资产的价格,不过很少有人认为美国最终会违约。

从政策制定者到华尔街银行家,都发出了有关谈判拖到最后一刻的风险的警告。 摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示,该行正在为可能发生的"潜在灾难性事件"做准备,纽约联邦储备银行行长John Williams也警告称,如果债务上限问题找不到解决方案,可能会引发负面市场反应。

BMO Global Asset Management高级投资策略师Jon Adams表示,"未来几周立法日程非常紧凑,短期内存在重大尾部风险。" “我们的观点是,冷静的头脑最终会占上风。”

美国债务上限谈判仍处于僵局。当地时间9月29日,美国众议院以219票对212票通过了暂停国家债务限额至2022年12月16日的法案。但共和党人将有可能在参议院阻止该法案通过。美国财政部长耶伦敦促国会在10月18日之前采取行动,避免对经济造成“严重伤害”。

“政府关门没什么大不了的,但如果他们继续玩债务上限的游戏,可能会造成大问题,”并导致整个金融市场的大幅抛售, 嘉信理财交易和衍生品部门总经理Randy Frederick表示。

国会未能及时采取行动防止政府关门或债务违约的可能性越来越大,一些人认为这是导致近几天股市走软的原因之一。

"很难知道市场是否真的在乎债务上限," 嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。 “如果你比较理性,你可能不会,因为问题总会解决。 另一方面,这是一个你不能忽视的风险。”

华尔街缺乏紧迫感的一个迹象是,标准普尔500指数周三微涨0.2%。

富国银行分析师Michelle Wan周二写道,到目前为止,投资者对即将到来的最后期限并不在意,他们相信官员们最终会像以往那样达成协议以避免债务违约。

然而,与债务上限相关的紧张情绪已经在国库券市场上表现出来。Tallbacken Capital Advisors首席执行官Michael Purves周一在一份报告中称,三个月期国债价格反映出市场存在紧张情绪,这个券种原本被认为不太会像一个月期国债那样受到违约风险影响。不过,Purves表示,市场紧张情绪还未像2011、2013及2015年那样强烈。

目前,一个月期国库券收益率为0.07%,高于三个月期国库券收益率0.04%。 今年年初,两者的收益率都在0.08%左右。

投资组合经理通常会避免持有存在违约风险的票据,即使违约可能性非常低。这可能导致一些债券的收益率高于较长期限的债券,这是一种不太寻常的现象,因为收益率通常会随着期限拉长而上升。

蒙特利尔银行分析师表示,由于投资者的注意力仍集中在华盛顿,短期收益率的扭曲现象“可能会持续下去,直至达成协议。"

另一个担忧迹象是,道明银行的分析师指出,交投清淡的美国信用违约互换(cds)急剧增加。

过去的危机动摇了市场——但只是暂时的。2011 年技术性违约以及随后美国债务评级被下调,导致标普 500 指数下挫近20%,当债务上限方案通过后,美股指数逐渐回暖。

CFRA Research的首席投资策略师Sam Stovall表示,2013年另一次延长债务上限谈判导致标普500指数下跌5.8%,但市场对2016年或2018年类似的最后期限几乎没有反应,因为华尔街开始认为危机是人为制造的。

追踪货币市场的投资研究公司Crane Data创始人Peter Crane表示,货币市场等敏感市场的恐慌程度并未上升。

Crane表示:“他们可能会到最后一分钟才采取行动,但大家都知道双方都在虚张声势。”

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